Excel est l’outil phare de tout professionnel de la finance. DAF, FP&A, contrôleur de gestion, comptable, analyste financier, auditeur, tout le monde s’en sert mais tout le monde ne maîtrise pas les fonctions et raccourcis qui font gagner un temps précieux. Dans cette cheat sheet, Nous vous proposons les Formules excel Finance qui vous feront briller au bureau.
Découvrez dans notre tableau ci-dessous les fonctions financières qui vous seront indispensables pour exercer vos tâches quotidiennes :
| Fonction | Description | Exemple | Exemples avec données | English Translation |
|---|---|---|---|---|
| 1. RECHERCHEV | Recherche une valeur dans un tableau et renvoie un résultat associé. | =RECHERCHEV(A2, Tableau1, 2, FAUX) |
=RECHERCHEV("Produit A", TableauVentes, 2, FAUX) |
1. VLOOKUP |
| 2. RECHERCHEH | Similaire à RECHERCHEV, mais recherche dans les lignes au lieu des colonnes. | =RECHERCHEH(A2, Tableau1, 2, FAUX) |
=RECHERCHEH("Janvier", TableauVentes, 2, FAUX) |
2. HLOOKUP |
| 3. SOMMESI | Additionne les valeurs en fonction de plusieurs critères. | =SOMMESI(PlageDonnées, PlageCritère1, Critère1, PlageCritère2, Critère2) |
=SOMMESI(Ventes, Mois, "Janvier", Catégorie, "Produit A") |
3. SUMIFS |
| 4. MOYENNE.SI | Calcule la moyenne en fonction de plusieurs critères. | =MOYENNE.SI(PlageDonnées, PlageCritère1, Critère1, PlageCritère2, Critère2) |
=MOYENNE.SI(Notes, Matière, "Mathématiques", Niveau, "Bac S") |
4. AVERAGEIFS |
| 5. VA | Calcule la valeur future d’un investissement. | =VA(TauxIntérêt, NbPaiements, Paiement, ValeurActuelle) |
=VA(0,08, 5, -2000, 10000) |
5. FV |
| 6. VAN | Calcule la valeur actuelle nette des flux de trésorerie. | =VAN(TauxActualisation, FluxTrésorerie1, FluxTrésorerie2, ...) |
=VAN(0,1, 3000, 4000, 5000) |
6. NPV |
| 7. TRI | Calcule le taux de rentabilité interne des flux de trésorerie. | =TRI(FluxTrésorerie1, FluxTrésorerie2, ...) |
=TRI(-1000, 300, 400, 500) |
7. IRR |
| 8. TRI.SOLV | Calcule le taux de rentabilité interne pour des flux de trésorerie irréguliers. | =TRI.SOLV(PlageTaux, PlageFluxTrésorerie) |
=TRI.SOLV(Taux, FluxTrésorerie) |
8. XIRR |
| 9. PAIEMENT | Calcule le paiement pour un prêt avec des paiements constants. | =PAIEMENT(Taux, NbPaiements, ValeurActuelle) |
=PAIEMENT(0,05, 36, -10000) |
9. PMT |
| 10. TAUX | Calcule le taux d’intérêt pour un prêt ou un investissement. | =TAUX(NbPaiements, Paiement, ValeurActuelle) |
=TAUX(36, 250, -10000) |
10. RATE |
| 11. NPER | Calcule le nombre de périodes pour un investissement. | =NPER(Taux, Paiement, ValeurActuelle) |
=NPER(0,08, -2000, 10000) |
11. NPER |
| 12. VA | Calcule la valeur actuelle d’un investissement. | =VA(Taux, NbPaiements, Paiement) |
=VA(0,1, 5, -2000) |
12. PV |
| 13. MIRR | Calcule le taux de rentabilité interne modifié. | =MIRR(FluxTrésorerie, TauxFinancement, TauxRéinvestissement) |
=MIRR(FluxTrésorerie, 0,1, 0,05) |
13. MIRR |
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